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票据市场开市首日交投清淡,利率大幅下调


资金市场

央行公告称,为对冲公开市场逆回购到期和金融市场资金集中到期等因素的影响,维护疫情防控特殊时期银行体系流动性合理充裕,以利率招标方式开展了1.2万亿元逆回购操作。其中,7天期逆回购9000亿元,利率下调至2.4%,此前为2.5%。14天期逆回购 3000亿元,利率下调至2.55%,此前为2.65%。鉴于今日有1.05万亿元逆回购到期,当日实现净投放1500亿元。疫情担忧带来阶段性小幅降息,此次央行为维稳市场,罕见先于MLF利率直接下调逆回购利率。预计本月中旬新做的中期借贷便利(MLF)利率大概率会同等幅度下调,进而本月20日公布的LPR报价也有望跟随下调10BP。

根据银行间同业拆放利率(图表1)显示,今日资金面小幅波动,隔夜Shibor上涨6.00BP至2.5040%,7天Shibor上涨5.80BP至2.6070%,14天Shibor下跌17.70BP至2.6200%,一个月Shibor下跌1.60BP至2.8060%。

票据市场开市首日交投清淡,利率大幅下调

转贴市场

农历鼠年首个交易日,市场交投活跃度比较清淡。邮储2.80%买断5-9月到期国股票,工行2.75%收月内到期国股票。浦发、招商、平安等偏好半年至足年国股大商以及授信城商票,出票方足年双国股报价在2.60%-2.65%。整体上买方配置力量较强,票价较节前明显下调,市场成交清淡。

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直贴市场

节前最后两个交易日,企业开票量连续显著下滑,票源供给量降至市场地位。节后首个交易日,部分买方机构开始进场释放配置需求,工行半年以内到期国股报价3.158%,半年以上到期国股报价3.258%。受资金成本和转贴市场影响,今日国股和城商票价较放假前的水平显著回落。

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从票交所数据可知

1月23日,票据市场规模数据均降至低位,承兑金额降至260亿元,贴现金额较降至138亿元,交易金额降至187亿元。1月份整体来看,日均票源在1327亿元,同比上涨13%。节前,票据价格小幅走高后企稳。1月22日,足年国股在2.8871%,半年国股在2.8971%;足年城商在3.1310%,半年城商在3.1273%。

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